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2018年度宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部门决算

索引号	640000017/2021-08930	文号		发布日期	2019-08-08
公开方式	主动公开	所属机构	自治区水利厅	责任部门	自治区水利厅
有效性	有效

2018年度

宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部门（单位）概况

　一、部门职责

宁夏水利水电勘测设计院始建于1959年9月，2004年12月改制更名为宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司，现持有国家统一颁发的工程勘察、水利行业工程设计、工程咨询、建设项目水土保持方案编制、建设项目水资源论证、工程监理甲级资质和工程造价、水文水资源调查评价乙级资质。设有水文、工程规划、水工建筑、土建、电气工程及自动化、水利机械及金属结构、环评、水保、移民、施工、造价以及工程测绘、工程地质、土工试验等20多个专业，成立了广州分公司和中山分公司。现有员工178人、其中教授级高工、高级工程师54人、各类注册工程师58人。2002年通过ISO9001国际标准质量体系认证。建院五十年来，完成了清水河、泾河、葫芦河、苦水河等重点河流流域规划、承担了同心、固海、南山台子、陕甘宁盐环定、红寺堡、固海扩灌等大中型扬黄灌溉工程，以及宁南山区50余座水库、黄河沙坡头水利枢纽、引黄灌区续建配套与节水改造、宁东能源化工基地供水、黄河宁夏段整治、农村人畜饮水、固原东山坡引水、银川市景观水道及城市防洪、吴忠市太阳山供水水源工程、沙坡头灌区南北干渠连通改造工程等国家和自治区重点水利水电工程的勘测设计、在泵站设计、灌区规划、扬水先后为区内外用户提供了500余项大、中型水利水电工程的勘测、规划、设计、咨询等服务、有80余项成果获省部级以上科技成果奖和优秀设计奖、其中固海扬水工程获国家优秀设计银奖、陕甘宁盐环定扬水工程获国家优秀设计铜奖

2000年以来、完成了宁夏扶贫扬黄灌溉一期工程、黄河沙坡头水利枢纽工程、引黄灌区续建配套与节水改造工程、青铜峡灌区唐西干渠与汉惠干渠合并改造工程、宁东能源化工基地一期供水水源工程、黄河宁夏段整治工程、农村人畜饮水工程、固原东山坡引水工程、银川市景观水道及城市防洪工程、六盘山引水工程、吴忠市太阳山供水水源工程、承担了宁夏水利发展“十一五”规划、南水北调西线一期工程宁夏受水区规划、宁夏山洪灾害防治规划、宁夏防洪规划、黄河宁夏段防洪规划、大型灌区续建配套与节水改造规划、大型泵站更新改造规划等多项重大水利专项规划、有16项科技成果获国家和自治区奖励、其中全国优秀工程咨询成果奖2项、自治区科技进步奖3项自治区优秀勘察奖设计奖10余项。自治区“一号工程”宁东能源化工基地一期供水工程荣获水利工程行业优质工程最高奖---中国工程优质（大禹）奖，并作为主要设计单位被自治区人民政府授予“先进集体”称号。

详细介绍本部门（单位）工作职责。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4576249.000	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2126249.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2450000.0
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	4576249.0	本年支出合计	51	4576249.0
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55
	27		其中：项目支出结转和结余	56
	28			57
总计	29	4576249.0	总计	58	4576249.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4576249.00	4576249.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	676641.00	676641.00
2080699			其他企业改革发展补助	1449608.00	1449608.00
2130305			水利工程建设	2450000.00	2450000.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4576249.00	2126249.00	2450000.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	646641.00	676641.00
2080699			其他企业改革发展补助	1449608.00	1449608.00
2130305			水利工程建设	2450000.00		2450000.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4576249.00	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2126249.00	2126249.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	2450000.00	2450000.00
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	4576249.00	本年支出合计	49	4576249.00	4576249.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	4576249.00	总计	54	4576249.00	4576249.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4576249.00	2126249.00	2450000.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	676641.00	676641.00
2080699			其他企业改革发展补助	1449608.00	1449608.00
2130305			水利工程建设	2450000.00		2450000.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司								金额单位：元元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2126249.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	284882.00	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	1412232.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	307035.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	64000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	2400.00	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55700.00	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2126249.00	公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4576249.00元，支出总计4576249.00 元。与上年相比，收、支总计各增加809900.00元，增长21.50 %，主要原因是增加退休人员抚恤金、城市文明奖。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4576249.00元，其中：财政拨款收入元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 4576249.00 元，其中：基本支出 2126249.00元，占 46.46 %；项目支出 2450000.00元，占 53.54 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4576249.00元，支出总计 4576249.00元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加809900.00 元，增长21.5 %，主要原因是本年增加离退休人员城市文明奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4576249.00 元，占本年支出合计的100.00 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加809900.00元，增长21.5 %，主要原因是本年增加退休人员城市文明奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4576249.00 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出2126249.00 元，占46.46 %；农林水（类）支出 2450000.00 元，占53.54 %；住房保障（类）支出 0 元，占0 %，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011300.00元，支出决算为 4576249.00 元，完成年初预算的 352.51 %，其中：一是退休人员抚恤金增加307035.00元；增加退休人员城市文明奖807914.00元，二是项目支出增加2450000.00元；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出增加1114949.00元，2农林水支出增加2450000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2126249.00元，其中：人员经费2070549.00元，公用经费55700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

2.商品和服务支出 0 元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

3.对个人和家庭的补助2126249.00元，较年初预算数增加1114949.00元，增长 110.24 %，主要原因是增加退休人员抚恤金和城市文明奖；较上年决算数增加867900 元，增长 68.97 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。评价情况无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为无。项目全年预算数为无，执行数为无，完成预算的无。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分名词解释

1.无

2.无

3.无

五部分附件

其他相关资料无

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