2018年度汉延渠管理处部门决算

2019-08-08 16:18 来源:

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 2018年度汉延渠管理处部门决算

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  汉延渠管理处概况

 

一、部门职责

    本处是宁夏引黄灌区,青铜峡河西灌区的一条农业灌溉输水渠道管理单位承担位于青铜峡进口闸引水,流经永宁县、兴庆区,至贺兰县立岗镇尾水闸的汉延渠88.05公道、26重点水工建筑物运行管理、修养防汛排水沿线16个乡镇、74个行政村、4个国有农场共40余万亩农田灌溉用水珍珠湖、鸣翠湖等湖泊生态用水的给和水费征收职责财政补助事业单位。

    二、机构设置

    按照部门决算编报分类,汉延渠管理处财政补助事业单位预算级次为二级,部门决算包括部门本级及所属单位在内的汇总决算。管理处下辖5个基层管理所1个试验站,16个管理段,机关内设7个职能科室和群团组织。人员编制168人,期末实有在职职工180人,离退休职工92人,已故职工遗属12人。

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

34308808.00 

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

161908.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

400000.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

31392131.60

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

34308808.00 

本年支出合计

51

31954039.60

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

803207.38 

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

803207.38 

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

3157975.78

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

3157975.78

 

28

 

 

57

 

总计

29

35112015.38 

总计

58

35112015.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34308808.00 

34308808.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33746900.00 

33746900.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303 

水利

33746900.00 

33746900.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护 

33746900.00 

33746900.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31954039.60 

161908.00 

31792131.60 

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

161908.00 

161908.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

400000.00

 

400000.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

400000.00

 

400000.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

400000.00

 

400000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

31392131.60 

 

31392131.60 

0.00

0.00

0.00

21303 

水利

31392131.60 

 

31392131.60 

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护 

31392131.60 

 

31392131.60 

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34308808.00 

一、一般公共服务支出

28

 

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

 

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

161908.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

400000.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

31392131.60

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

0.00

 

本年收入合计

22

34308808.00 

本年支出合计

49

 

31954039.60

 

年初财政拨款结转和结余

23

803207.38 

年末财政拨款结转和结余

50

 

3157975.78

 

  一般公共预算财政拨款

24

803207.38 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

35112015.38 

总计

54

 

35112015.38 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31954039.60

161908.00

3179213.60

208

社会保障和就业支出

161908.00

161908.00

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

161908.00

161908.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出 

161908.00

161908.00

0.00

211

节能环保支出

400000.00

0.00

400000.00

21110

能源节约利用

400000.00

0.00

400000.00

2111001

能源节约利用

400000.00

0.00

400000.00

213

农林水支出

31392131.60

0.00

31392131.60

21303 

水利

31392131.60

0.00

31392131.60

2130306

水利工程运行与维护 

31392131.60

0.00

31392131.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

0

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

0.00

30201

  办公费

0

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

 

对个人和家庭的补助

161908.00

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

161908.00

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

 

            人员经费合计

161908.00

                         公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

35689.71

 

35689.71

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 34308808.00  元,支出总计 31954039.60  元。与上年相比,收入增加 3153852.00  元、增长 10.12  %;支出增加  1602290.98 元,增长 5.28  %,主要原因是增加了渠道维修资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计34308808元,其中:财政拨款收入   34308808元,占  100 %;上级补助收入  0.00 元,占0.00%;事业收入  0.00 元,占0.00%;经营收入 0.00  元,占0.00%;附属单位上缴收入  0.00元,占0.00%;其他收入   0.00元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 31954039.60 元,其中:基本支出   161908元,占 0.51  %;项目支出 31792131.60 元,占  99.49 %;上缴上级支出  0.00 元,0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出  0.00 元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  34308808.00  元,支出总计   31954039.60 元。与上年相比,财政拨款收入增加 3153852.00  元、增长 10.12 %;支出增加  1602290.98 元,增长 5.28  %,主要原因是增加了渠道维修资金。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 31954039.60  元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1602290.98  元,增长 5.28 %,主要原因是增加了渠道维修资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 31954039.60    元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 161908.00  元,占 0.51  %;农林水(类)支出  31392131.60元,占  98.24 %;节能环保(类)支出 400000.00  元,占 1.25  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   0.00元,支出决算为 31954039.60   元,完成年初预算的0.00%,其中:

     1.社会保障和就业支出(科目编码2080599)。年初预算为  0.00 元,支出决算为 161908.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是由水利厅代编。

     2.节能环保支出(科目编码2111001)。年初预算为 0.00  元,支出决算为 400000.00元,完成年初预算的0.00 %,决算数大于预算数的主要原因是由水利厅代编。

    3.农林水支出(科目编码2130306)。年初预算为 0 .00 元,支出决算为31392131.60元,完成年初预算的0.00 %,决算数大于预算数的主要原因是由水利厅代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161908.00元,其中:人员经费  0.00 元,公用经费  0.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  0.00 元,较年初预算数增加(减少)0.00  元,增长(下降)0.00%,;较上年决算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降)0.00%。

2.商品和服务支出 0.00  元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)0.00%,较上年决算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降) 0.00  %。

3.对个人和家庭的补助支出161908.00较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是由水利厅代编;较上年决算数增加  35352.00元,增长  27.93 %。

4.其他资本性支出0.00 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降)0.00%,较上年决算数增加(减少) 0.00  元,增长(下降)  0.00 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00 元,支出决算为35689.71 元,完成年初预算的0.00%。与上年相比,增加35305.71元,增长  91.94 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是由水利厅代编

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占100%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0.00元,支出决算为35689.71元,完成年初预算的0.00%;比上年增加35689.71元,增长 100 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是由水利厅代编。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  1 人。开支内容包括:差旅费和出国服务费。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0.00 元,支出决算为  0.00 元,完成年初预算的0.00%;比上年减少(增加)  0.00 元,下降(增长)0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出 0.00 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年减少 384.00  元,下降  100 %。其中: 国内接待费支出 0.00  元,。国(境)外接待费支出 0.00元,。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次0 个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元,本年收入 0.00  元,本年支出 0.00 元,年末结转和结余 0.00 元,较上年决算数增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00  元,支出决算为  0.00 元,完成年初预算的 0.00%;比上年增加(减少)0.00元,增长(下降)  0.00 %。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0.00 元,支出决算总额 133578.00  元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算  0.00 元,支出决算总额 133578.00  元,完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00  元,支出决算总额 0.00  元,完成年初预算的  0.00%。政府采购服务预算  0.00 元,支出决算总额 0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0  平方米,共有车辆 0辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目  1 个,共涉及资金  33543700.00 元,占一般公共预算项目支出总额的  98.82 %

共组织对水管单位基本支出及运行维修费用、水管单位基础设施运行维护2个项目支出开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算项目支出3354.37万元。从评价情况来看,实现了年初设定的目标,项目完成的数量、质量、时效、成本控制、经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度较好。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

水管单位基本支出及运行维项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,水管单位基本支出及运行维项目绩效自评得分为97.95分。项目全年执行数为3188.37万元,执行率95.89%。

主要产出和效果:一是经济效益明显,保证了灌区作物稳产增产;二是生态和社会效益明显,渠道工程建设和基础设施建设的实施,使渠道安全保障能力和灌溉效率进一步提升,在节约用水、防汛抗旱等方面发挥了重要作用,促进了和谐灌区建设。

发现的问题及建议:一是绩效评价指标的设定有待进一步规范,建议就绩效评价指标的相关性、重要性、可比性、系统性以及经济性进行研究,进一步完善符合水管单位实际的绩效评价指标体系;二是强化绩效评价结果应用管理,把评价结果作为绩效管理落脚点,充分发挥绩效评价以评促管效能,进一步提高绩效意识和财政资金使用效益。

 

第四部分  名词解释

 

    

第五部分  附件

    



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