2018年度宁夏水资源管理局部门决算

2019-08-08 15:35 来源:

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2018年度

 

宁夏水资源管理局部门决算

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况说明

)国有资产占有使用情况说明

)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  宁夏水资源管理局概况

 

 一、部门职责

    自治区水资源管理局(自治区节约用水办公室)主要职责:承担水资源总量控制具体工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案以及城市污水处理回用等非传统水源开发利用方案;负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;承担水资源保护和饮用水源保护具体工作;参与用水定额管理,负责用水统计工作;参与水资源管理、保护和水量调度、取水许可等违法事件的调查、取证;承担自治区工节约用水领导小组日常工作。

 二、机构设置

宁夏回族自治区水资源管理局于2012年2月由自治区节约用水办公室、自治区水利厅灌溉局合并组建,是自治区水利厅所属的全额事业单位,内设综合办公室、节约用水科、水量调度科、水资源保护科、工程建设科、财务科,核定全额预算事业编制30名,结止2018年底,现有在职人员29名,退休人员12名。

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:水利调度中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

241279099 

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

12500000 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

10707.43 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

611386.56 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

196500 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

237120434.22 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

448200 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

241289806.43.43 

本年支出合计

51

238376520.78 

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

219023474.78 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

218611057.88 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 221936760.43

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

221378267.49

 

28

 

 

57

 

总计

29

460313281.21 

总计

58

 460313281.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:水利调度中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

241,289,806.43 

241,289,806.43 

 

 

 

 

10707.43 

 2013202

般行政管理事务

31920 

31920 

 

 

 

 

 

 2080505

 事业单位基本养老保险缴费支出

491300 

491300 

 

 

 

 

 

 2080506

事业单位职业年金

196500 

196500 

 

 

 

 

 

 2080599

其他事业单位离退休

152613 

152613 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗 

196500 

196500 

 

 

 

 

 

2130305

利工建设

104263000

104263000

 

 

 

 

 

2130306

利工运行与维护

4109773.43

4099066

 

 

 

 

10707.43

2130311

资源节约管理保护

6400000

6400000

 

 

 

 

 

 2136903

重大水利工程建设

125000000 

125000000 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

318100

318100

 

 

 

 

 

2210203

房补

130100

130100

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:水利调度中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

238376520.78 

5448810.39 

232927710.39 

 

 

 

 2080505

机关事业单位养老保险支出

458773.56 

458773.56 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

152613 

152613 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

196500 

196500 

 

 

 

 

 2130305

 水利工程建设

207744899.81 

 

207744899.81 

 

 

 

2130306

利工程运行与维护

13052723.83

4192723.83

8860000

 

 

 

2130311

资源节约管理与保护

16322810.58

 

16322810.58

 

 

 

 2210201

 住房公积金

318100 

318100 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

130100 

130100 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:水度中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

116279099 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

125000000 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

611386.56 

611386.56 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

196500 

196500 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

237109726.79 

237109726.79 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

448200 

448200 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

241279099 

本年支出合计

49

238365813.35 

238365813.35 

 

年初财政拨款结转和结余

23

217990905.34 

年末财政拨款结转和结余

50

220904190.99 

95904190.99 

125000000 

  一般公共预算财政拨款

24

217990905.34 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

459270004.34 

总计

54

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238365813.35 

5438102.96 

232927710.39 

2080505

机关事业单位养老保缴费支出

458773.56 

458773.56 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

152613 

152613 

 

 2101102

业单位医疗

196500 

196500 

 

 2130305

 水利工建设

207744899.81 

 

207744899.81 

2130306

 水利工程运行与维护

13042016.4 

4182016.4 

8860000 

 2130311

 水资源节约管理与保护

16322810.58 

 

16322810.58 

2210201

住房公积金

318100

318100

 

2210203

房补

130100

130100

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

4744388.69

302

商品和服务支出

538953.27

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

1348724

30201

  办公费

80908.33

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

977196

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

757458

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

1160

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

259488

30205

  水费

15942.53

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

458773.56

30206

  电费

50000

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

23079.36

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

19650

30208

  取暖费

62200

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

108958.75

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

35916.47

30211

  差旅费

30073

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

318100

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

42841.76

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

349390.9

30214

  租赁费

23292

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

 

对个人和家庭的补助

154761

30215

  会议费

315

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

39695.5

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

148013

30217

  公务招待费

252

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

5673

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

26386

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

1075

30229

  福利费

1080

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

75610.8

 

 

 

            人员经费合计

4899149.69

                         公用经费合计

538953.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000

 

 40000

 

 20000

 20000

 48241.2

 

 48241.2

 

 37598.2

 10643

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

125000000 

 

 

 

125000000 

 

 2136903

 地方重大水利工程建设

 

125000000 

 

 

 

125000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 241289806.43  元,支出总计 238376520.78  元。与上年相比,收、支总计各减少 225429822.44元、113035163.03  元,下降48.3%、32.17%,主要原因是减少财政拨款

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 241289806.43    元,其中:财政拨款收入 241279099 元,占 100  %;上级补助收入   0元,占  0 %;事业收入  0 元,占 0  %;经营收入0   元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入 10707.43  元,占   %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 238376520.78  元,其中:基本支出 5448810.39  元,占 2.29  %;项目支出  232927710.39 元,占97.91 %;上缴上级支出  0 元,占 0 %;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计   元,支出总计   元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)   元,增长(下降)   %,主要原因是……

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 238365813.35  元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 113036153.35  元,下降  47.42 %,主要原因是基本建设项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  238365813.35  元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出  0 元,占0   %;教育(类)支出   0元,占0   %;科学技术(类)支出 0  元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出  0 元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出   611386.56元,占 0.26  %;医疗卫生与计划生育支出196500元,占0.08%;农林水(类)支出 237109726.79元,占  99.47%;住房保障(类)支出  448200 元,占 0.19  %,。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5917100 元,支出决算为 238365813.35  元,完成年初预算的 4028  %,其中:

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5438102.96元,其中:人员经费  4899149.69 元,公用经费  538953.27 元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出  4744388.69 元,较年初预算数减少452211.31元,下降 9.53  %,主要原因是人员调动;较上年决算数增加 342588.69  元,增长 7.22  %。

2.商品和服务支出 538953.27 元,较年初预算数减少 66246.73  元,下降 12.29  %,主要原因是节约开支;较上年决算数减少 58346.73  元,下降 10.83  %。

3.对个人和家庭的补助154761元,较年初预算数增加 39461  元,增长 25.5  %,主要原因是退休人员变动;较上年决算数减少  682138 元,下降 440.77  %。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降)  0 %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000 元,支出决算为 48241.2  元,完成年初预算的 8241.2  %。与上年相比,减少(增加)27458.8   元,下降 56.92  %,决算数小于年初预算数的主要原因是励行约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 77.94  %;公务接待费支出占 22.06 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  0 元,支出决算为   元,完成年初预算的  0 %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)0   %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000 元(不包含项目预算),支出决算为 37598.2  元(项目经费列支),完成年初预算的   %;比上年减少 21501.8  元,下降57.19  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是节约开支。其中:公务用车购置费支出为  0 元,公务用车运行维护费支出 37598.2  元,主要用于车辆运行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆,公务用车保有量为 1  辆。 

3.公务接待费。年初预算为 2000  元(不包含项目预算),支出决算为  10643 元,完成年初预算的 53.22  %;比上年减少5957  元,下降55.97  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约。其中: 国内接待费支出  10643 元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次  11 个,国内公务接待人次 73  人,国(境)外公务接待批次 0  个,国(境)外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元,本年收入  125000000 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 125000000 元,较上年决算数增加(减少) 125000000 元,增长(下降) 100 %,主要原因是:工程在建中。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额0   元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算   元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算   0元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆 2  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 2  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目  0 个,共涉及资金 0  元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。 

共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出   0元,政府性基金预算支出  0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无

   

 

 

第四部分  名词解释

  

名词解释:无

 

 

第五部分  附件

附件:无

 



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