2018年度宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室部门决算

2019-08-08 15:00 来源:

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 2018年度

 

宁夏回族自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室部门决算

 

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 大柳树水利枢纽工程前期工作办公室概况

 

 一、部门职责

自治区大柳树水利枢纽工程前期工作办公室为水利厅下属财政全额预算事业单位,编制12人,2018年底实有职工11人。大柳树水利枢纽工程前期工作办公室为自治区水利厅所属正处级事业单位。主要职能承担大柳树水利枢纽工程前期工作。负责大柳树水利枢纽工程有关资料的收集整理,掌握工程信息;负责省区间的联络,协调安排枢纽和灌区的各项前期工作;负责大柳树水利枢纽工程的科学论证和咨询服务工作;完成自治区水利厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

 

 二、机构设置

 宁夏大柳树水利枢纽工程前期工作办公室属自治区水利厅公益一类事业单位,属于二级预算单位


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,989,607.00

一、一般公共服务支出

30

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

94,192.86

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

249,910.50

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

65,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

7,513,158.38

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

131,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

8,083,799.86

本年支出合计

51

7,960,168.88

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

224,853.05

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

149,529.25

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

348,484.03

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

216,160.28

 

28

 

 

57

 

总计

29

8,308,652.91

总计

58

8,308,652.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,083,799.86

7,989,607.00

 

 

 

 

94,192.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

163,300.00

163,300.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

65,300.00

65,300.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61,862.00

61,862.00

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

65,300.00

65,300.00

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

3,000,000.00

3,000,000.00

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

4,596,237.86

4,502,045.00

 

 

 

 

94,192.86

2210201

住房公积金

105,700.00

105,700.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

26,100.00

26,100.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,960,168.88

1,986,799.91

5,973,368.97

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188,048.50

188,048.50

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61,862.00

61,862.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

65,300.00

65,300.00

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

2,980,000.00

 

2,980,000.00

 

 

 

2130399

其他水利支出

4,533,158.38

1,539,789.41

2,993,368.97

 

 

 

2210201

住房公积金

105,700.00

105,700.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

26,100.00

26,100.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,989,607.00

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

249,910.50

249,910.50

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

65,300.00

65,300.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

7,436,893.07

7,436,893.07

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

131,800.00

131,800.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

7,989,607.00

本年支出合计

49

7,883,903.57

7,883,903.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

224,853.05

年末财政拨款结转和结余

50

330,556.48

330,556.48

 

  一般公共预算财政拨款

24

224,853.05

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8,214,460.05

总计

54

8,214,460.05

8,214,460.05

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,883,903.57

1,946,534.60

5,937,368.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

188,048.50

188,048.50

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61,862.00

61,862.00

 

2101102

事业单位医疗

65,300.00

65,300.00

 

2130305

水利工程建设

2,980,000.00

 

2,980,000.00

2130399

其他水利支出

4,456,893.07

1,499,524.10

2,957,368.97

2210201

住房公积金

105,700.00

105,700.00

 

2210203

购房补贴

26,100.00

26,100.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

公开部门:

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,710,123.97

302

商品和服务支出

172,148.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

530,158.00

30201

  办公费

24,593.34

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

326,790.00

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

268,220.00

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

3,300.00

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

639.60

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

103,177.00

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

3,300.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

188,048.50

30206

  电费

5,000.00

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

7,652.99

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

65,300.00

30208

  取暖费

10,200.00

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

39,600.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

12,517.37

30211

  差旅费

16,540.00

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

105,700.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

13,278.00

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

96,935.10

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

 

对个人和家庭的补助

60,962.00

30215

  会议费

2,440.00

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

14,908.00

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

56,562.00

30217

  公务招待费

3,198.00

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

4,100.00

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

9,800.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

300.00

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

37,576.70

 

 

 

            人员经费合计

1,771,085.97

                         公用经费合计

175,448.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30,000.00

 

20,000.00

 

20,000.00

10,000.00

12,235.81

 

9,037.81

 

9,037.81

3,198.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08表

 

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8083799.86支出总计7960168.88元。与年相比,收、支总计各增加3303296.95元,减少1177814.08元,增长69.10%,下降12.90%。主要原因是2018年新增宁夏水利现代化规划报告编制项目,影响收入增加;支出下降是因为2017年实施的2016年结转项目多,2018年结转项目资金支出少

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8083799.86元,其中:财政拨款收入   7989607元,占98.83 %;其他收入94192.86元,占1.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7960168.88元,其中:基本支出   1986799.91元,占24.96%;项目支出5973368.97元,占75.04%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7989607元,支出总计   7883903.57元。与年相比,财政拨款收、支总计各增加   3209418.2、减少1253765.28元,增长67.14%、下降13.72%,主要原因是2018年新增宁夏水利现代化规划报告编制项目,影响收入增加;支出下降是因为2017年实施的2016年结转项目多,2018年结转项目资金支出少

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7883903.57元,占本年支出合计的99.04%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1253765.28元,下降13.72%,主要原因是2017年结转项目资金支出多,2018年结转项目资金支出少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7883903.57元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出249910.5元,占3.17%;医疗卫生与计划生育支出65300元,占0.83%;农林水(类)支出7436893.07元,占94.33%;住房保障(类)支出131800元,占1.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   4936200元,支出决算为7883903.57元,完成年初预算的159.72%,其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为269400元,支出决算为249910.5元,完成年初预算的92.77%决算数小于预算数的主要原因职业年金未发生支出

2.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为65300元,支出决算为65300元,完成年初预算的100%

3.农林水支出。年初预算为4469700元,支出决算为   7436893.07元,完成年初预算的166.38%决算数大于预算数的主要原因是本年新增宁夏水利现代化规划报告编制项目,增加支出

4.住房保障支出。年初预算为131800元,支出决算为   131800元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1986799.91元,其中:人员经费1811047.28元,公用经费175752.63元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1710123.97元,较年初预算数增加21423.91元,增长1.27%,主要原因是工资基数调整影响的社会保险缴费增加;较年决算数增加323325.87元,增长23.31%。

2.商品和服务支出172148.63元,较年初预算数减少35751.37元,17.20%,主要原因是贯彻厉行节约原则,压减支出;较年决算数减少4111.37元,2.33%。

3.对个人和家庭的补助60962元,较年初预算数增加21092元,增长53.26%,主要原因是本年新增一名退休人员,并且退休人员本年具有政策性增资;较年决算数减少162138元,72.68%。

4.其他资本性支出3300元,较年初预算数增加3300元,主要原因是本年新增3张办公桌;较年决算数增加2260元,增长217.31%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元,支出决算为12235.81元,完成年初预算的40.79%。与上相比,减少78867.63元,下降86.57%决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神,严格执行公务接待、公车使用等相关文件政策,严格控制“三公经费”支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占73.86%;公务接待费支出占26.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为20000,支出决算为9037.81完成年初预算的45.19%;比年减少52015.63元,下降85.20%决算数小于年初预算数的主要原因是本年进行公车改革,减少公车运行维护费其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出9037.81元,主要用于公车改革前本单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费年初预算为10000,支出决算为3198完成年初预算的31.98%;比年减少19557元,下降85.95%决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关精神,严格执行公务接待相关政策其中: 国内接待费支出3198元,主要用于黄委、水利部等单位调研、检查发生的公务接待费。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

无。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算50000元,支出决算总额   3520050元,完成年初预算的704.01%。其中:政府采购货物预算50000元,支出决算总额40050元,完成年初预算的80.10%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的%。政府采购服务预算 0元,支出决算总额3480000 元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金 295.73万元,占一般公共预算项目支出总额的98.58%。

    2018年我单位组织对大柳树前期工作1个项目开展了单位绩效评价,涉及一般公共预算支出295.73万元。从评价情况来看,围绕黄河黑山峡四项专题研究论证和关注技术问题开展相关课题研究,取得了较好的效果;项目支出控制在合同预算范围内,未发生合同变更;课题研究成果运用于黄河黑山峡河段开发四项专题研究论证,为大柳树工程立项建设提供技术支撑,课题研究成果取得良好效果。

2.根据年初设定的绩效目标,大柳树前期项目绩效综合自评得分88.1分,总体评价为“良”。项目全年预算数为300万元,执行数为 295.73万元,完成预算的98.58%。主要产出和效果:按照当前水利改革形势发展需求,积极推进前期各项工作有效开展,配合相关部委现场考察调研,赢得国家高层和部委的支持和关注。项目立项、项目管理较为规范,资金支付符合合同要求,项目开展效果较好。发现的问题及原因:涉及部分研究项目周期长、存在跨年度支付,项目产出、项目效果难以准确评价。下一步改进措施是结合本单位和项目实际执行情况,进一步优化相关评价指标体系。

 

 

第四部分  名词解释

  

 1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

 

 

 

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